永赢乾益债券 (013077.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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永赢乾益债券(013077) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 64.40亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 64.26亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.25亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 62.47亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 62.74亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 63.60亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 62.78亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 62.17亿 | 59.84亿元 | -- |
