永赢乾益债券 (013077.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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永赢乾益债券(013077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 945.00万元 | 0.30% | 252.00万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1,892.37万元 | 0.30% | 504.63万元 | 0.08% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 934.57万元 | 0.30% | 249.22万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1,853.27万元 | 0.30% | 494.20万元 | 0.08% |
