中信保诚中证智能家居指数（LOF）C (013084.jj)智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6504元基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中证智能家居指数（LOF）A | ||||
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）C(013084) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,277.81万 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 4,277.81万 | 93.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 287.00万 | 6.28% |
| 3 | 其他资产 | 8.62万 | 0.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,601.25万 | 78.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 676.56万 | 14.79% |
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