中信保诚中证智能家居指数（LOF）C (013084.jj)智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6504元基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中证智能家居指数（LOF）A | ||||
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）C(013084) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.48万元 | 1.00% | 4.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 52.51万元 | 1.00% | 11.21万元 | 0.22% |
| 2023-12-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 26.92万元 | 1.00% | 5.92万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 46.70万元 | 1.00% | 10.27万元 | 0.22% |
