中信保诚中证智能家居指数（LOF）C (013084.jj)智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6504元基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中证智能家居指数（LOF）A | ||||
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）C(013084) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 886.24万 | 1,284.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,038.78万 | 1,502.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1,511.46万 | 2,018.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,125.49万 | 1,473.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 1,121.09万 | 1,347.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1,173.94万 | 1,391.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 1,406.70万 | 2,050.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 1,520.72万 | 2,272.78万元 | -- |
