天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C (013090.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7612元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C(013090) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93.38万 | 9.72% |
| (其中) 股票 | 93.38万 | 9.72% | |
| 2 | 基金投资 | 770.36万 | 80.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.73万 | 4.24% |
| (其中) 债券 | 40.73万 | 4.24% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 55.81万 | 5.81% |
| 5 | 其他资产 | 5,365.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.79万 | 8.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.90万 | 0.51% |
| 采矿业 | 4.08万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.42万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 2.75万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,541.00 | 0.05% |
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