天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C (013090.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8329元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.93% |
| 相关基金: | 主从基金天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C(013090) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76.84万 | 7.44% |
| (其中) 股票 | 76.84万 | 7.44% | |
| 2 | 基金投资 | 858.13万 | 83.14% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.88万 | 3.96% |
| (其中) 债券 | 40.88万 | 3.96% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 34.62万 | 3.35% |
| 5 | 其他资产 | 21.71万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.73万 | 5.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.52万 | 1.12% |
| 采矿业 | 9.49万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,005.00 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 3,078.00 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,830.00 | 0.04% |
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