天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C (013090.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8329元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.93% |
| 相关基金: | 主从基金天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C(013090) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 402.58万 | 518.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 409.02万 | 519.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 419.73万 | 519.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 419.67万 | 516.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 438.86万 | 517.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 486.99万 | 528.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 515.70万 | 527.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 515.53万 | 537.63万元 | -- |
