天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C (013090.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8329元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.93% |
| 相关基金: | 主从基金天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C(013090) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45万元 | 0.60% | 4,412.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.01万元 | 0.60% | 1.05万元 | 0.10% |
| 2023-07-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8,630.00元 | 0.60% | 5,496.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.32万元 | 0.60% | 1.07万元 | 0.10% |
