摩根均衡优选混合C (013092.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5857元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.72% |
| 相关基金: | 主从基金摩根均衡优选混合A | ||||
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摩根均衡优选混合C(013092) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.07亿 | 89.07% |
| (其中) 股票 | 4.07亿 | 89.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,903.05万 | 10.73% |
| 3 | 其他资产 | 89.19万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.49亿 | 54.58% |
| 采矿业 | 4,462.24万 | 9.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,187.83万 | 4.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,101.07万 | 4.60% |
| 金融业 | 1,620.77万 | 3.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,131.28万 | 2.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170.75万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.94%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 1,795.12万 | 3.93% |
| D能源 | 1,579.74万 | 3.46% |
| H信息技术 | 430.57万 | 0.94% |
| A基础材料 | 276.68万 | 0.61% |
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