摩根均衡优选混合C (013092.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5857元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.72% |
| 相关基金: | 主从基金摩根均衡优选混合A | ||||
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摩根均衡优选混合C(013092) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 3,588.35万 | 5,683.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,687.18万 | 6,001.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 3,653.13万 | 6,106.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,972.81万 | 6,435.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 4,953.94万 | 7,098.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 5,558.64万 | 7,526.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 5,711.29万 | 7,887.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 6,260.46万 | 8,155.89万元 | -- |
