摩根均衡优选混合C (013092.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5857元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.72% |
| 相关基金: | 主从基金摩根均衡优选混合A | ||||
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摩根均衡优选混合C(013092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 270.50万元 | 1.50% | 45.08万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 820.80万元 | 1.50% | 136.80万元 | 0.25% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 485.72万元 | 1.50% | 80.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,239.43万元 | 1.50% | 206.57万元 | 0.25% |
