汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A (013093.jj)SHS科技龙头汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6265元基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | ||||
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汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A(013093) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,219.92万 | 92.48% |
| (其中) 股票 | 1,219.92万 | 92.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.48万 | 7.39% |
| 3 | 其他资产 | 1.74万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.35%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 163.64万 | 12.40% |
| 45 信息技术 | 149.86万 | 11.36% |
| 25 可选消费 | 123.71万 | 9.38% |
| 35 医疗保健 | 68.69万 | 5.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 566.15万 | 42.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.95万 | 8.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.14万 | 2.44% |
| 批发和零售业 | 7.79万 | 0.59% |
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