汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A (013093.jj)SHS科技龙头汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6265元基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | ||||
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汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A(013093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-29 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-07-26 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-07-25 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-07-24 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-23 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-07-22 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-19 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-18 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-17 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-16 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-15 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-12 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-11 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-10 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-09 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-08 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-05 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-07-04 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-03 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-02 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-01 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-06-28 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-06-27 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-06-26 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-25 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-06-24 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-06-21 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-06-20 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-19 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-06-18 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-06-17 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-06-14 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-13 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-06-12 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-06-11 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-07 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-06 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-06-05 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-06-04 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-06-03 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-05-31 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-05-30 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-05-29 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-05-28 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-05-27 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-05-24 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-05-23 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-05-22 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-05-21 | 0.6799元 | 0.6799元 |
