汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A (013093.jj)SHS科技龙头汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6265元基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | ||||
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汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A(013093) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,041.75万 | 1,604.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 947.66万 | 1,499.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 1,104.86万 | 1,668.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,034.45万 | 1,513.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 966.59万 | 1,328.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 1,133.90万 | 1,479.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 945.87万 | 1,317.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 840.16万 | 1,287.40万元 | -- |
