汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A (013093.jj)SHS科技龙头汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6265元基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | ||||
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汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A(013093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6.48万元 | 0.50% | 1.30万元 | 0.10% |
| 2023-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.29万元 | 0.50% | 6,575.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.95万元 | 0.50% | 1.19万元 | 0.10% |
