华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数982.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0850元基金经理孙蕾 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率19.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳福六个月持有混合C | ||||
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,898.93万 | 10.87% |
| (其中) 股票 | 2,898.93万 | 10.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.27亿 | 85.29% |
| (其中) 债券 | 2.27亿 | 85.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 837.28万 | 3.14% |
| 4 | 其他资产 | 186.16万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,064.69万 | 7.74% |
| 金融业 | 188.79万 | 0.71% |
| 住宿和餐饮业 | 103.60万 | 0.39% |
| 建筑业 | 98.88万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.90万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 83.29万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.00万 | 0.30% |
| 房地产业 | 77.21万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.53万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.33%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 89.03万 | 0.33% |
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