华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0426元基金经理张海静 、 孙蕾 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率38.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳福六个月持有混合C | ||||
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-07 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-05-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-05-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-05-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-05-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-05-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-05-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-05-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-05-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
