华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0377元基金经理张海静 、 孙蕾 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率19.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳福六个月持有混合C | ||||
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-09-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-09-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-08-28 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-08-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-08-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-08-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-08-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-08-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-08-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-02 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-31 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
