华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0426元基金经理张海静 、 孙蕾 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率38.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳福六个月持有混合C | ||||
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.35亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.87亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.15亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.57亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3.41亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4.16亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 4.98亿 | 4.99亿元 | -- |
