华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0426元基金经理张海静 、 孙蕾 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率38.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳福六个月持有混合C | ||||
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 358.53万元 | 0.70% | 76.83万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 221.53万元 | 0.70% | 47.47万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 867.27万元 | 0.70% | 185.84万元 | 0.15% |
