华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数982.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0850元基金经理孙蕾 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率19.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳福六个月持有混合C | ||||
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-12-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-16 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-02 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-25 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-07 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-05 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-31 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-10-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
