华夏先进制造龙头混合A (013107.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8531元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先进制造龙头混合C | ||||
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华夏先进制造龙头混合A(013107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-25 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-24 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-23 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-07-22 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-19 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-18 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-16 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-15 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-12 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-11 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-10 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-09 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-08 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-05 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-04 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-03 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-02 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-01 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-06-28 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-27 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-06-26 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-06-25 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-06-24 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-06-21 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-20 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-06-19 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-18 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-17 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-06-14 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-06-13 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-12 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-06-11 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-07 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-06-06 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-05 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-06-04 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-03 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-05-31 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-05-30 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-05-29 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-05-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-05-27 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-05-24 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-05-23 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-05-22 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-05-21 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-05-20 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-05-17 | 0.7854元 | 0.7854元 |
