华夏先进制造龙头混合A (013107.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,228.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0085元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率244.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先进制造龙头混合C | ||||
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华夏先进制造龙头混合A(013107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-12-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-17 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-12-16 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-12-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-12-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-12-06 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-12-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-12-04 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-12-03 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-12-02 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-29 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-28 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-11-27 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-26 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-11-25 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-11-22 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-21 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-20 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-18 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-15 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-04 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-11-01 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-31 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-10-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-10-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-10-21 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-18 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-10-17 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-10-16 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-10-15 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-14 | 0.9670元 | 0.9670元 |
