华夏优势价值一年持有混合A (013109.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,579.00 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8765元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优势价值一年持有混合C | ||||
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华夏优势价值一年持有混合A(013109) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,501.80万 | 93.42% |
| (其中) 股票 | 6,501.80万 | 93.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.21万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 14.21万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 437.42万 | 6.29% |
| 4 | 其他资产 | 6.35万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,607.92万 | 66.21% |
| 批发和零售业 | 347.29万 | 4.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 316.12万 | 4.54% |
| 采矿业 | 68.39万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.03万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.09万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.25%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 404.28万 | 5.81% |
| 非必需消费品 | 352.87万 | 5.07% |
| 通讯服务 | 280.77万 | 4.03% |
| 房地产 | 71.59万 | 1.03% |
| 保健 | 21.44万 | 0.31% |
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