华夏优势价值一年持有混合A (013109.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,579.00 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8765元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优势价值一年持有混合C | ||||
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华夏优势价值一年持有混合A(013109) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6,352.50万 | 6,752.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 6,016.41万 | 6,842.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,980.85万 | 7,300.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 7,147.20万 | 7,838.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,056.34万 | 8,103.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9,466.58万 | 9,326.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.17亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.94亿 | 1.93亿元 | -- |
