华夏优势价值一年持有混合A (013109.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,579.00 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8765元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优势价值一年持有混合C | ||||
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华夏优势价值一年持有混合A(013109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-19 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-12-18 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-12-17 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-12-16 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-12-13 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-12-12 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-12-11 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-12-10 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-12-09 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-12-06 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-12-05 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-12-04 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-12-03 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-02 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-29 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-28 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-27 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-11-26 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-25 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-11-22 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-11-21 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-20 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-11-19 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-18 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-15 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-11-14 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-11-13 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-11-12 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-11-11 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-08 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-11-07 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-06 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-11-05 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-04 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-11-01 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-10-31 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-10-30 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-10-29 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-10-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-10-25 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-10-24 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-10-23 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-10-22 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-10-21 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-10-18 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-10-17 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-10-16 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-15 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-10-14 | 0.8913元 | 0.8913元 |
