华夏优势价值一年持有混合A (013109.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7897元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优势价值一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏优势价值一年持有混合A(013109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-26 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-25 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-24 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-23 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-22 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-07-19 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-18 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-17 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-16 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-15 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-07-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-11 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-10 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-09 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-08 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-05 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-04 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-03 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-02 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-01 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-28 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-06-27 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-06-26 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-06-25 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-06-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-06-21 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-06-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-19 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-18 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-17 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-06-14 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-06-12 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-11 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-07 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-06-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-05-31 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-05-30 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-05-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-05-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-05-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
