中金安益30天滚动持有短债发起A (013111.jj)中金基金管理有限公司持有人户数659.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1049元基金经理石玉 、 杨力元管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金中金安益30天滚动持有短债发起C | ||||
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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-12-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-10 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-19 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-01 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
