中金安益30天滚动持有短债发起A (013111.jj)中金基金管理有限公司持有人户数659.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1049元基金经理石玉 、 杨力元管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金中金安益30天滚动持有短债发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,358.94万 | 3,985.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5,420.92万 | 4,976.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,395.71万 | 4,996.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 4,084.31万 | 3,815.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,387.09万 | 4,132.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 4,180.39万 | 3,962.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4,559.34万 | 4,361.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4,570.23万 | 4,412.70万元 | -- |
