中金安益30天滚动持有短债发起A (013111.jj)中金基金管理有限公司持有人户数659.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1049元基金经理石玉 、 杨力元管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金中金安益30天滚动持有短债发起C | ||||
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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.30% | 33.70% | 659.00 | 8.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 73.79% | 26.21% | 482.00 | 8.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 74.76% | 25.24% | 433.00 | 9.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 77.34% | 22.66% | 409.00 | 11.17万元 | -- |
