博时博盈稳健6个月持有期混合A (013113.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8499元基金经理张李陵 、 李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率135.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时博盈稳健6个月持有期混合C | ||||
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博时博盈稳健6个月持有期混合A(013113) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.27亿 | 29.19% |
| (其中) 股票 | 7.27亿 | 29.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.07亿 | 68.54% |
| (其中) 债券 | 17.07亿 | 68.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,500.75万 | 1.81% |
| 4 | 其他资产 | 1,155.79万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.93亿 | 15.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.19亿 | 4.79% |
| 采矿业 | 7,265.94万 | 2.92% |
| 金融业 | 5,402.00万 | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 4,770.59万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 197.52万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.39万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.92万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.31万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 3,751.08万 | 1.51% |
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