博时博盈稳健6个月持有期混合A (013113.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8823元基金经理谢泽林 、 张李陵管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率38.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金博时博盈稳健6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时博盈稳健6个月持有期混合A(013113) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 10.71亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 11.13亿 | 12.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.30亿 | 13.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 13.49亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.69亿 | 15.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 16.60亿 | 17.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 17.86亿 | 18.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 19.35亿 | 20.47亿元 | -- |
