博时博盈稳健6个月持有期混合A (013113.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8823元基金经理谢泽林 、 张李陵管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率38.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金博时博盈稳健6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时博盈稳健6个月持有期混合A(013113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-12-19 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-12-18 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-12-17 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-12-16 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-12-13 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-12-12 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-12-11 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-12-10 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-12-09 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-12-06 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-12-05 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-12-04 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-12-03 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-12-02 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-11-29 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-28 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-11-27 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-11-26 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-11-25 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-11-22 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-11-21 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-20 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-19 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-11-18 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-15 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-14 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-13 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-11-12 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-11 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-11-08 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-07 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-11-06 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-11-05 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-11-04 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-11-01 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-10-31 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-10-30 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-10-29 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-28 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-10-25 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-10-24 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-10-23 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-10-22 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-10-21 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-10-18 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-10-17 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-10-16 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-10-15 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-10-14 | 0.8766元 | 0.8766元 |
