博时博盈稳健6个月持有期混合A (013113.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8499元基金经理张李陵 、 李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率135.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时博盈稳健6个月持有期混合C | ||||
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博时博盈稳健6个月持有期混合A(013113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-04 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-03 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-02 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-01 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-06-28 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-27 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-26 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-06-25 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-24 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-06-21 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-06-20 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-19 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-18 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-06-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-06-14 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-06-13 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-12 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-11 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-07 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-06-06 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-06-05 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-06-04 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-06-03 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-05-31 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-05-30 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-05-29 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-05-28 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-05-27 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-05-24 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-05-23 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-05-22 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-05-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-05-20 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-05-17 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-05-16 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-05-15 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-05-14 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-05-13 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-05-10 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-05-09 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-05-08 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-05-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-05-06 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-04-30 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-04-29 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-04-26 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-04-25 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-04-24 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-04-23 | 0.8874元 | 0.8874元 |
