鑫元金融债3个月定开 (013115.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理郭卉 、 颜昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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鑫元金融债3个月定开(013115) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-22 | 2024-03-22 | 0.022 元 | 25.72亿 | 5,659.09万元 | 2.13% | -- |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.018 元 | 11.48亿 | 2,066.89万元 | 1.75% | 1.75% |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.01 元 | 11.48亿 | 1,148.38万元 | 0.98% | 2.94% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.01 元 | 10.99亿 | 1,099.04万元 | 0.98% | |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.01 元 | 10.99亿 | 1,099.00万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
