鑫元金融债3个月定开 (013115.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理郭卉 、 颜昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元金融债3个月定开(013115) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,822.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,822.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,956.86万 | 9,823.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 26.38亿 | 25.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.16亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 11.12亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 11.67亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 11.61亿 | 11.48亿元 | -- |
