鑫元金融债3个月定开 (013115.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理郭卉 、 颜昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元金融债3个月定开(013115) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | -1.77% | 2.39% | 0.39% | 0.30% | 0.67% | 0.50% | -0.09% | 0.24% | 0.14% | 0.63% | 1.68% | 5.58% |
| 2023 | -0.05% | 0.04% | 0.52% | 0.31% | 0.58% | 0.42% | 0.20% | 0.48% | -0.23% | 0.09% | 0.04% | 0.75% | 3.20% |
| 2022 | 0.70% | -0.13% | 0.01% | 0.34% | 0.39% | 0.13% | 0.57% | 0.46% | 0.11% | 0.47% | -0.70% | 0.37% | 2.74% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.66% | 0.59% | -- |
