华安文体健康灵活配置混合C (013116.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5540元基金经理刘畅畅 、 桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安文体健康灵活配置混合A | ||||
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华安文体健康灵活配置混合C(013116) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.46亿 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 21.46亿 | 93.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 198.89万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.77亿 | 64.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.35亿 | 5.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.10亿 | 4.79% |
| 批发和零售业 | 9,085.33万 | 3.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,349.87万 | 2.77% |
| 采矿业 | 5,960.61万 | 2.60% |
| 住宿和餐饮业 | 5,872.04万 | 2.56% |
| 金融业 | 4,185.41万 | 1.83% |
| 房地产业 | 4,038.02万 | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,697.06万 | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,455.50万 | 1.07% |
| 卫生和社会工作 | 1,518.83万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 306.31万 | 0.13% |
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