华安文体健康灵活配置混合C (013116.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.24万 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0400元基金经理刘畅畅 、 桑翔宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.42% |
| 相关基金: | 主从基金华安文体健康灵活配置混合A | ||||
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华安文体健康灵活配置混合C(013116) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.14亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 22.14亿 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 8.08% |
| 3 | 其他资产 | 2,824.50万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.53亿 | 59.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.90亿 | 7.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.17亿 | 4.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.09亿 | 4.47% |
| 金融业 | 8,038.77万 | 3.30% |
| 住宿和餐饮业 | 6,399.57万 | 2.62% |
| 批发和零售业 | 6,045.83万 | 2.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,503.85万 | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,474.83万 | 1.42% |
| 采矿业 | 3,173.09万 | 1.30% |
| 卫生和社会工作 | 2,063.47万 | 0.85% |
| 房地产业 | 1,812.50万 | 0.74% |
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