华安文体健康灵活配置混合C (013116.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.24万 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0400元基金经理刘畅畅 、 桑翔宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.42% |
| 相关基金: | 主从基金华安文体健康灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安文体健康灵活配置混合C(013116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,474.72万元 | 1.50% | 245.79万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,116.68万元 | 1.50% | 852.78万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 3,213.50万元 | 1.50% | 535.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,452.49万元 | 1.50% | 1,408.75万元 | 0.25% |
