华安文体健康灵活配置混合C (013116.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.24万 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0400元基金经理刘畅畅 、 桑翔宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.42% |
| 相关基金: | 主从基金华安文体健康灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安文体健康灵活配置混合C(013116) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.95元 | 2.10亿 | 7,127.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.65元 | 1.97亿 | 7,421.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.25亿 | 7,976.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.91元 | 2.49亿 | 8,577.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.73亿 | 9,056.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.31元 | 3.23亿 | 9,762.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.54元 | 3.81亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.57元 | 4.21亿 | 1.18亿元 | -- |
