华安文体健康灵活配置混合C (013116.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5540元基金经理刘畅畅 、 桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安文体健康灵活配置混合A | ||||
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华安文体健康灵活配置混合C(013116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2024-07-25 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2024-07-24 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2024-07-23 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2024-07-22 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2024-07-19 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2024-07-18 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2024-07-17 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-07-16 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2024-07-15 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2024-07-12 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2024-07-11 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2024-07-10 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-07-09 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2024-07-08 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2024-07-05 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-07-04 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2024-07-03 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2024-07-02 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2024-07-01 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2024-06-28 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2024-06-27 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2024-06-26 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2024-06-25 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-06-24 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2024-06-21 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2024-06-20 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2024-06-19 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2024-06-18 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2024-06-17 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-06-14 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2024-06-13 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2024-06-12 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2024-06-11 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2024-06-07 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2024-06-06 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2024-06-05 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2024-06-04 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2024-06-03 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2024-05-31 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2024-05-30 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2024-05-29 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2024-05-28 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2024-05-27 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2024-05-24 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2024-05-23 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2024-05-22 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2024-05-21 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2024-05-20 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-05-17 | 2.8870元 | 2.8870元 |
