华安文体健康灵活配置混合C (013116.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.24万 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0400元基金经理刘畅畅 、 桑翔宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.42% |
| 相关基金: | 主从基金华安文体健康灵活配置混合A | ||||
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华安文体健康灵活配置混合C(013116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2024-12-19 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-12-18 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2024-12-17 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2024-12-16 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2024-12-13 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2024-12-12 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2024-12-11 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2024-12-10 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2024-12-09 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2024-12-06 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2024-12-05 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2024-12-04 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2024-12-03 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2024-12-02 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2024-11-29 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2024-11-28 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-11-27 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2024-11-26 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2024-11-25 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2024-11-22 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2024-11-21 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2024-11-20 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2024-11-19 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2024-11-18 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2024-11-15 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2024-11-14 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2024-11-13 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2024-11-12 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2024-11-11 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2024-11-08 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2024-11-07 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2024-11-06 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2024-11-05 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2024-11-04 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2024-11-01 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2024-10-31 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2024-10-30 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2024-10-29 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2024-10-28 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2024-10-25 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2024-10-24 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2024-10-23 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2024-10-22 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2024-10-21 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2024-10-18 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2024-10-17 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2024-10-16 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2024-10-15 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-10-14 | 2.8960元 | 2.8960元 |
