汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A (013127.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7504元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率1.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C目标基金汇添富恒生科技ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.65万元 | 0.50% | 8,831.00元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 12.86万元 | 0.50% | 2.76万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 7.99万元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9.46万元 | 0.50% | 1.89万元 | 0.10% |
