汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A
(013127.jj)汇添富基金管理股份有限公司
成立日期2021-10-26
总资产规模
3.08亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5980基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.98%
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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A.(013127) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.603.08亿5.11亿--
2024-03-31--2.88亿4.93亿--
2023-12-310.632.72亿4.31亿--
2023-09-30--2.31亿3.60亿--
2023-06-300.672.37亿3.55亿--
2023-03-310.702.34亿3.37亿--
2022-12-310.692.18亿3.17亿--
2022-09-300.611.49亿2.45亿--