汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A (013127.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7504元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率1.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C目标基金汇添富恒生科技ETF | ||||
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 4.34亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 3.08亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.88亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 2.72亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.31亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 2.37亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 2.34亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 2.18亿 | 3.17亿元 | -- |
