汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A (013127.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5980元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C目标基金汇添富恒生科技ETF | ||||
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-30 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-29 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-07-26 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-07-25 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-24 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-07-23 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-22 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-07-19 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-18 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-17 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-16 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-15 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-12 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-11 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-10 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-07-09 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-07-08 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-05 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-04 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-03 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-07-02 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-01 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-06-28 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-27 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-06-26 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-06-25 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-06-24 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-06-21 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-20 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-19 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-06-18 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-06-17 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-06-14 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-06-13 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-06-12 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-06-11 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-06-07 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-06 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-05 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-06-04 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-06-03 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-05-31 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-05-30 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-05-29 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-05-28 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-05-27 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-05-24 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-05-23 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-05-22 | 0.6713元 | 0.6713元 |
