汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C (013130.jj)SHS消费龙头汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6308元基金经理董瑾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | ||||
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汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C(013130) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,255.87万 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 1,255.87万 | 90.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.36万 | 1.46% |
| (其中) 债券 | 20.36万 | 1.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.65万 | 7.64% |
| 4 | 其他资产 | 12.28万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.88%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 216.79万 | 15.54% |
| 30 日常消费 | 109.95万 | 7.88% |
| 20 工业 | 20.35万 | 1.46% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 900.23万 | 64.52% |
| 批发和零售业 | 4.80万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.75万 | 0.27% |
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