汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C (013130.jj)SHS消费龙头 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数500.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7192元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C(013130) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起 | |
| 基金主代码 | 013129 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-10-26 | |
| 总份额 | 2,403.57万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深消费龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013129 | 013130 |
| 子基金份额 | 1,828.59万 份 (2024-09-30) | 574.99万 份 (2024-09-30) |
