汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C (013130.jj)SHS消费龙头 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数500.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7192元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | ||||
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汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C(013130) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 444.58万 | 574.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 240.44万 | 353.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 205.84万 | 285.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 433.45万 | 637.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 430.58万 | 585.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 268.69万 | 355.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 331.78万 | 398.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 768.92万 | 924.97万元 | -- |
