汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C (013130.jj)SHS消费龙头 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数500.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7192元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | ||||
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汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C(013130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.44万元 | 0.50% | 6,885.00元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.96万元 | 0.50% | 1.59万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.08万元 | 0.50% | 8,165.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.61万元 | 0.50% | 1.32万元 | 0.10% |
