惠升和怡一年定开债券 (013136.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数2.00	成立日期	2021-10-11	总资产规模	20.34亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理卓勇、曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59%
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惠升和怡一年定开债券(013136) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	24.48亿	99.87%
	(其中) 债券	24.48亿	99.87%
2	银行存款及结算备付金	314.35万	0.13%

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