惠升和怡一年定开债券(013136) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-30 | 304.17万元 | 0.30% | 50.70万元 | 0.05% |
2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 612.73万元 | 0.30% | 102.12万元 | 0.05% |
2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 304.66万元 | 0.30% | 50.78万元 | 0.05% |
2022-12-31 | 616.72万元 | 0.30% | 102.79万元 | 0.05% |