惠升和怡一年定开债券(013136) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.34亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.52亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.29亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.42亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.39亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.30亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.26亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.73亿 | 20.10亿元 | -- |
